J’anticipe une baisse du cours de l’action Total (code : TOTF:xpar). L’action cote actuellement à un cours moyen de 52.790€.

Je possède un compte de 10 000 euros. Mon courtier me propose un effet de levier maximum de 10:1, ce qui signifie que je peux prendre une position sur le marché qui peut atteindre jusqu’à 10 fois la valeur de mon compte, soit 100 000 euros.

Ne souhaitant pas m’exposer à un risque trop fort sur le marché, je vais me limiter à un effet de levier de 8:1 et prendre donc une position maximale équivalant à 8 fois la valeur de mon compte, soit 80 000 euros.

Je vends 1 500 contrats au cours de 52.780€. Le montant total de ma position est donc de 1 500*52.780€ = 79 170€.

Chaque jour supplémentaire où je conserve ma position courte (à la vente), je reçois des intérêts sur la valeur nominale de ma position (79 170€). Le taux appliqué est généralement de 2.5% inférieur au taux Euro LIBID journalier (Euro London Inter Bank Bid Rate) que l’on considère à 4%. Ainsi, chaque jour où ma position restera ouverte au-delà de l’heure de clôture de la bourse d’échange de mon sous-jacent, je serai crédité de : [(4%-2.5%)*79 170€]/360 ˜ 3.30€.

2 semaines plus tard, le cours de l’action s’est déprécié et, souhaitant récupérer mes plus values, j’achète 1 500 contrats à 51.900€.

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